Категория Опционы

Проект «Черный Лебедь». Как заключать сделки с риск — прибыль 1 к 100 и выше?

Презентация:

Как показывает недавняя история «Вещи случаются».

Читать далее...

Опционная Стратегия «Белый Лебедь» на Мартовский Кофе

На рынке кофе оживились разговоры о засухе и возможном ущербе для урожая. Но как говориться, страховку надо покупать когда никто не ждет пожара. Кто знал год назад о том что WTI нефть упадет до 43 долларов за баррель?

Читать далее...

Precision Castparts Corporation (NYSE:PCP)

Precision Castparts Corporation (NYSE:PCP)

Курс акции: $210
P/E: 16
Рост прибыли на акцию за 10 лет: 370%
Предсказуемость бизнеса: 3 из 5

“787 содержит в себе больше титана, чем все предыдущие модели самолета вместе взятые.”
— ­ Steve Lovendahl (Boeing)

Precision Castparts Corporation (“PCC”) производит детали для авиационной, энергетической, промышленной и автомобильной отрасли.
Компания работает в 3 сегментах:

  1. Кованные изделия (43% всех продаж),
  2. Детали для корпуса самолетов (29% всех продаж) и
  3. Отливка деталей (28% всех продаж).

PCC также производит искусственные части тела для их замены, такие как таз и колени, наравне с производством  бесшовных труб для нефтяной промышленности и для подводных лодок.

2015-04-20_12h06_40

Читать далее...

Сектор Энергетики США по Инсайдерским Покупкам/Продажам Находится на Уровне 2011

Если взглянуть на коэффициент инсайдерских покупок на целый индекс S&P500 за последний десяток лет, можно обратить внимание на увеличение покупок (зеленые бары) во времена кризиса 2009, и не так сильно осенью 2011. На пиках рынка — наоборот происходил спад покупок и рост инсайдерских продаж (красные бары). Это отчетливо видно перед 2008-9 и 2011.

Особенно инсайдерские продажи можно рассматривать как опережающий индикатор на перекупленном рынке, каким сейчас является S&P500, имея коэффициент ВНП/Рыночная капитализация выше 127% — в зоне сильной переоцененности с ожиданием будущей доходности всего 0,1% годовых вместе с дивидендами.

Ссылка на Excel файлик с данными и графиками, кому интересно тут.

SPY Инсайдерские Покупки и Продажи

Читать далее...

Расширение опционного курса для профессионалов. Дополнения

Опционы как средство Умной спекуляции
Дополнение обучающего курса по опционам, из последнего очного обучения.

1. Наш курс сэкономит Вам десятки тысяч на ошибках, которые вы больше не будете совершать.
Простая, безопасная и одна из самых эффективных опционных стратегий для консервативного инвестора, которая делает прибыль в 97% случаев.

2. Еще одна эффективная опционная стратегия для Умного Спекулянта с риск/прибыль 1 к 1, дающая маржу безопасности в 15-30% и вероятность получения прибыли в 70% и более.
Как строить финансовый рычаг из опционов увеличивая в разы потенциальную прибыль и при этом не увеличивая риск.

3. Практика и еще раз практика – любые сложные опционные стратегии состоят из простых кирпичиков. К 15 уроку вы научитесь расчленять и анализировать любую сложную опционную комбинацию.

4. Почему только принцип УСВИ (Умная спекуляция + Вэлью Инвестирование) даст вам мощный инструмент обыграть рынок. Ходить на двух ногах намного эффективнее, чем быть только вэлью инвестором или опционным спекулянтом. Как на одном только индексе делать 15-20% годовых, и иметь безопасность от коррекции на 20-30% процентов. На каких компаниях следует применять принцип УСВИ и почему он эффективнее «индексных» стратегий.

5. Секреты Рэшио Спреда – самой прибыльной опционной стратегии после двух простых. Решение главной проблемы Рэшио – Динамическое Регулирование Позиции и Хеджирование Рисков.
Рэшио из путов – отличный безрисковый способ заработать на хороших акциях. Секреты анализа и применения.

Читать далее...

Valmont Industries (VMI) — Может Легко Обойтись Без Своего Ген-Директора. Почему Мы Выбрали Именно Ее?

Valmont Industries Inc. (NYSE:VMI)

Цена акции:   $117
P/E:  16
Рост прибыли на акцию за 10 лет:  900%
Предсказуемость бизнеса:  5 (из пяти)
 

Valmont Industries Inc. была образована в городе Омаха, штат Небраска, США. Компания производит оборудование для систем орошения, опорные конструкции для ветрогенераторов, систем освещения и светофоров, а также другие металлические опоры для нужд коммунального и энергетического хозяйства.

У компании на сегодняшний день четыре основных подразделения

  1. Разработка конструкций для объектов инфраструктуры – металлические опоры освещения, светофоров и беспроводной связи.
  2. Система орошения для сельского хозяйства продается под брендом Valley.
  3. Опорные конструкции для нужд коммунального и энергетического хозяйства – металлические и бетонные опоры и другие конструкции, используемые в этих сферах.
  4. Нанесение специальных покрытий — оцинковка, анодирование, и нанесение защитного слоя спеканием порошка.
Читать далее...

PetSmart (PETM) Достигла Целевого Уровня и Удаляется из Потрфеля

PetSmart была добавлена в портфель в апреле 2013г., потому как была высоко-прибыльной, хорошо управляемой и растущей компанией с сильными финансовыми показателями. Сегодня PetSmart по-прежнему хорошо управляемая и растущая компания. Не многое изменилось. Однако руководство пришло к соглашению о продаже компании за 8.7 $ млрд. – это 83$ за акцию, консорциуму прямых инвестиций возглавляемой BC Partners Ltd.

В результате, компания PetSmart была исключена  из портфеля с прибылью.

После объявления о поглощении в нашем сообществе была предложена одна опционная стратегия с 99% результатом получения прибыли, которая в данный момент опробируется на практике.

Из сообщества:

Читать далее...

Безопасный Портфель из Опционов Пут — Put Writing Portfolio

Безопасный Портфель из Опционов Пут

С политической точки зрения американский рынок самый надежный. С точки же зрения Market Capitalization/American GDP рынок значительно переоценен на 127% и будущая доходность включая дивиденды находится на уровне 0,9% в год.

Поэтому, чтобы снизить риск я предлагаю продавать (выписывать) опционы пут на надежные компании с долгосрочным преимуществом, такие как, например: IBM, Catepillar, Fluor, Bed Bath & Beyond (BBBY), Deere & Company (DE) и другие. Так чтобы в самом «плохом» сценарии мы могли взять акцию на 15-30% ниже текущего уровня, тем самым беря ее по справедливой или даже заниженной цене.

Продавая долгосрочный пут мы теоретически обязаны взять акцию если цена на нее упадет ниже страйка проданного пута на конец жизни опциона (момент экспирации).

Возможные сценарии:

Читать далее...

Какие опционные стратегии применять для Мелкого Вэлью Инвестора?

В одной из прошлых статей про Лучший Инвестиционный Подход для Крупного и Ленивого Инвестора я рассказывал о самом простом и безопасном подходе инвестирования на переоцененном рынке акций США. Но у некоторых мелких инвесторов после прочтения статьи опустились руки.

В этом видео обзоре я покажу как можно применять данный или альтернативный подход на гораздо меньшей сумме портфеля.

  • Использовать умную спекуляцию с применением опционов можно со счетами от 500-1000 долларов ...
Читать далее...

Учимся Опционным Стратегиям УСВИ с начала 2015 года!

Опционы как средство Умной спекуляции
Приветствуем вас в новом 2015 году!

Прошлый год принес в мир инвестиций множество событий и возможностей.

Уже с понедельника 19 января 2015 года мы начинаем онлайн обучение по курку «Опционы как средство Умной Спекуляции», где будут обсуждаться продвинутые опционные стратегии, новые фишки, методы пассивного управления портфелем.

Подробное содержание курса >>>

Читать далее...

Безопасная Долгосрочная Спекуляция на Природном Газе с Помощью UNG — United States Natural Gas Fund LP (ETF)

[Стратегия от 2 января] Предлагаю достаточно безопасную и долгосрочную стратегию в качестве хорошей диверсификации портфеля и высоких шансов на успех.

В чем же фишка данного инвестиционного подхода?

Оценка:

  • Высокая маржа безопасности (20%)
  • Вэлью подход — мы покупаем актив по заниженной цене

Мы делаем прибыль в случае:

  • Цена идет вверх — мы делаем профит быстро
  • Цена стоит на месте — мы делаем прибыль медленней
  • Цена падает в пределах 20% — мы делаем прибыль медленно
  • Цена падает ниже 20% — мы берем отличный долгосрочный актив по очень низкой цене.

Природный газ сейчас находится на рекордных минимумах. В пятницу мартовский контракт достиг 2,81. Сейчас в районе 3,02.

2015-01-02_18h57_27

Читать далее...

Что лучше: Поставить на Нефть или на Schlumberger NV (SLB)?

После последнего заседания ОПЕК цены на нефть рухнули до 55 долларов за баррель. Хотя нефть и золото и стали политизированными продуктами на товарных биржах, сезонность никто не отменял. И как известно, январь чаще да чем нет являлся дном для нефти. Учитывая, что вместе с нефтью упали и акции нефтедобывающих компаний, сыграть на данном рынке будет лучше через них.

The S&P 500's Energy Industry Compsite упал на более чем три средних отклонения ниже 50 дневной скользящей средней. Такое значительное отклонения часто сменяется таким же сильным восстановлением цен.

2014-12-23_15h58_57

Читать далее...