Категория Акции

Финансовый анализ компании! С чего начать инвестору?

Инструменты фундаментального анализа ProValueПриветствуем трейдеров и инвесторов в Сообществе ProValue.

Когда инвесторы знакомятся с фондовым рынком и начинают приобретать акции в портфель, то они сразу знакомятся с двумя подходами «техническим» и «фундаментальным» к анализу компаний.

При этом брокер заваливает клиентов всевозможными индикаторами, торговыми стратегиями, рассказывая о том, как просто торговать их используя. Разумеется брокеры не сообщают клиентам реальную статистику потерь клиентов, которые будут бездумно следовать каким-либо торговым стратегиям.

И иногда инвесторы замечают, что при обилии инструментов технического анализа, практически невозможно найти какие-либо инструменты фундаментального анализа. Сегодня мы поговорим о том, где инвестору найти наиболее эффективные инструменты для анализа акций.

Читать далее...

Опционная Стратегия «Белый Лебедь» на Мартовский Кофе

На рынке кофе оживились разговоры о засухе и возможном ущербе для урожая. Но как говориться, страховку надо покупать когда никто не ждет пожара. Кто знал год назад о том что WTI нефть упадет до 43 долларов за баррель?

Читать далее...

Сравнение с Конкурентами на Примере Newmont Mining Inc. Provalue Analytics

Одной из важнейших частей количественного анализа любой компании является Сравнение с Конкурентами. Иногда уже после сравнения можно отбросить компанию из инвестиционного портфеля или наоборот убедиться, что она имеет наилучшие показатели в отрасли.

Изучаем работу инструмента ProValue Analytics Сравнение с Конкурентами:

Начать работать с данными инструментами вы можете уже сейчас по это ссылке.

Читать далее...

Nokia (NYSE:NOK) — Мнения Экспертов

Предисловие Андрея Макарского: Недавно, будучи еще в отпуске, меня попросили высказать свое мнение по компании Nokia (NOK). Вернувшись домой, первое что я сделал это заглянул в провэлью аналитикс и сделал КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ экспресс анализ компании. Затем почитал комментарии разных экспертов на предмет драйверов роста.

Нокия

Читать далее...

Как Проанализировать Компанию за 4 Минуты в Provalue Analytics на Примере Burberry

Лучше не продавать богатым — а очень богатым.
Неизвестный Инвестор

Читать далее...

Баффет продолжает скупать General Motors (NYSE:GM)

Баффет продолжает скупать General Motors (NYSE:GM)

Цена акции:                $37
P/E:                                22
10-летний EPS рост: 30%


General Motors Company (GM) разрабатывает, строит и продает машины, грузовики и автозапчасти. Компания также предоставляет кредитные услуги на покупку автомобиля, через свою компанию General Motors Financial Company, Inc.

Автомобили GM продаются во многих странах мира под разными брендами:
  • Северная Америка: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC.
  • Европа: Opel, Vauxhall, Corvette (как самостоятельный бренд).
  • Азия/Тихоокеанский регион: Buick, Daewoo, Holden, Wuling (совместное предприятие).

В 2009 г.  General Motors остановил выпуск нескольких своих моделей, таких как Saturn, Pontiac и Hummer, а также начал проводить реорганизацию при поддержке правительства США. После уменьшения долга на 80$ млрд обновленная GM провела IPO и вернулась к прибыльности в 2010г.

Читать далее...

АлиБаба (BABA) — Перспективная Стратегия для Умной Спекуляции

АлиБаба находится у многих крупных инвесторов в портфеле после недавнего IPO. И поскольку акции куплены до публичного размещения, они связаны различными Lockup контрактами, запрещающими немедленную продажу.

Поэтому те кто их держат будут стремится и делать все чтобы эта инвестиция принесла прибыль. Среди крупняка также г-н Сорос судя по последнему анализу его портфеля.

АлиБаба

Читать далее...

Безопасная Долгосрочная Спекуляция на Природном Газе с Помощью UNG — United States Natural Gas Fund LP (ETF)

[Стратегия от 2 января] Предлагаю достаточно безопасную и долгосрочную стратегию в качестве хорошей диверсификации портфеля и высоких шансов на успех.

В чем же фишка данного инвестиционного подхода?

Оценка:

  • Высокая маржа безопасности (20%)
  • Вэлью подход — мы покупаем актив по заниженной цене

Мы делаем прибыль в случае:

  • Цена идет вверх — мы делаем профит быстро
  • Цена стоит на месте — мы делаем прибыль медленней
  • Цена падает в пределах 20% — мы делаем прибыль медленно
  • Цена падает ниже 20% — мы берем отличный долгосрочный актив по очень низкой цене.

Природный газ сейчас находится на рекордных минимумах. В пятницу мартовский контракт достиг 2,81. Сейчас в районе 3,02.

2015-01-02_18h57_27

Читать далее...

Рэшио Спрэд на Апельсиновый Сок, с высокой вероятностью прибыли!

Сезонность показывает плавный рост по соку до истечения мартовского контракта — что нам и нужно.
Плавный рост без роста волатильности (роста опционных премий).

Seasonal-charts-OJ

Покупаем следующий опционный Рэшио спред (Ratio Spread): покупаем 160 мартовский колл/продаем 2 170 колла
Полученная премия (кредит) $140
Максимальная прибыль $1600 на экспирации мартовский опционов (в феврале) если сок будет на уровне 170.

Читать далее...

Abraxas Petroleum (AXAS) цены на акции упали, а бизнес компании улучшился

Abraxas Petroleum увеличила среднюю добычу дневного нефтяного эквивалента (Boepd) c 6600 до 6950, что составляет рост на +5% по сравнению с предыдущим заявлением компании. Во втором квартале 2014 года дневной объем добычи нефтяного эквивалента составил 4987 Boepd. Поэтому потенциальный рост добычи дневного нефтяного эквивалента в третьем квартале может составить +39%. Это довольно внушительный скачок в приросте производства.

2014-10-20_10h20_24

Если темпы роста добычи дневного нефтяного эквивалента не спадут, то на конец 2014 года компания сможет показать прирост в +277%. Такие внушительные темпы роста добычи дневного нефтяного эквивалента является невиданным результатом в нефтегазовой отрасли. Такого внушительного результата компания добилась через смену своей бизнес-модели, которую мы рассмотрели в предложенной инвестиционной идеи

Читать далее...

Торгуем слухами о поглощении AstraZeneca Plc (AZN) — Легко для Умного Спекулянта

Сегодня мы разбираем стратегии извлечения максимальной прибыли при минимальном риске на слухах о поглощении AstraZeneca Plc (AZN) компанией Pfizer:


Читать далее...

Билл Акман против Herbalife (HLF). Потенциал Акции и Истинные Мотивы «Наезда»!

В своем письме 3 квартала 2013 к акционерам собственного фонда Pershing Square Capital Management  Билл Акман сообщает, что 40% коротких позиций по Гербалайфу он перевел в опционы пут, якобы из соображений безопасности и риск менеджмента. На самом деле, он начал понимать тщетность своих наездов на компанию и неограниченный риск для фонда в случае провала.

Видео-обзор Herbalife:

Спустя 10 месяцев как Акман начал свой крестовый поход на Herbalife, акции компании взлетели на 125% на 3 ноября 2013 года и хотя потери фонда Акмана не были зафиксированными, они были «брутальными» и составляли полмиллиарда долларов как пишет Форбс.

Читать далее...