Опционы как средство Умной Спекуляции



Обучающий Курс

Подробности о курсе

Обучение в Академии ProValue

Академия ProValue — учит до сих пор не известному в СНГ практическому «Вэлью Инвестированию» (Value Investing) и «Умной Спекуляции» с использованием продвинутых опционных стратегий. Мы работаем как с абсолютными новичками, так и с опытными в финансовом отношении людьми.

  • Мы учим Сложному — Просто!
  • Мы учим только на Практике!


Вы научитесь:

  • Зарабатывать при любом движении рынка не зависимо от того идет он вверх или вниз!
  • Не использовать стоп-лоссы и никогда не жалеть, что рынок пошел туда куда вы думали, но без Вас
  • Методам «поимки» Черных Лебедей на различных рынках.
  • Освоите проверенные практикой Стратегии на VIX (VXX).
  • Вы научитесь находить и использовать конкурентное преимущество опционов перед рынком
  • Вы больше не будете нервничать и будете спать спокойно по ночам.
  • Вы научитесь находить лучшие опционы с нужным вам соотношением риск/прибыль 1 к 10 и более, и зарабатывать на регулярной основе от 50% годовых, а в некоторых случаях 120% и выше.
  • Мы передадим Вам наш более чем 10-летний опыт и научим как грамотно распределять средства Вашего портфеля и максимально защитить Ваш капитал.
  • Лучшие выпускники нашей Академии, смогут работать в нашей команде.


Что будет?

  • 15 практических видео-уроков + 7 онлайн Семинаров по продвинутым опционным стратегиям на реальных примерах! Разбираются опционы на акции, ETF, ETN и опционы на фьючерсы.
  • Все занятия представлены в вариантах для Начинающих и Продвинутых
  • Длительность занятия 1.5 — 2.5 часа с ответами на вопросы
  • Прямая работа финансового эксперта с группой и индивидуально
  • Обучение работы на терминале ThinkorSwim и TWS от Interactive Brokers
  • Полное практическое пошаговое обучение от начала и до результата!
  • Тематическое содержание курса читайте ниже...

Содержание 15-ти уроков: просмотреть (скачать)


Как проходит обучение?

  • Дается 20% теории, отбрасывая все ненужное и 80% практических знаний из более чем 10-летнего опыта работы на опционных рынках.
  • Все разбирается на практике в реальном времени в торговом терминале, сбор и анализ рынка, новостей и отчетов.
  • Индивидуальный подход наставника к каждому.
  • Дается домашнее задание для индивидуальной проработки.
  • Проверяется выполнение д/з. Разбираются сложности, возникшие у студентов, при выполнении заданий.


Чему вы научитесь?

  • Прибыльно продавать и покупать опционы и самые лучшие опционные комбинации (спреды)!
  • Строить практически безрисковые опционные комбинации!
  • Вы научитесь Умной Спекуляции на американских рынках акций и фьючерсов и научитесь зарабатывать во время кризисов, бычьего рынка и бокового тренда!
  • Прибыльно и безопасно управлять капиталом и собой!


Сообщество. Что дальше?

  • Все наши студенты получают доступ в закрытую часть Сообщества ProValue Club, получая бесплатно Премиум подписку на 2 месяца.
  • В сообществе мы выкладываем наши инвестиционные рекомендации, проводим конференции, посвященные возникающим возможностям, идеям и стратегиям.
  • В Сообществе наши студенты получают опыт практического инвестирования, поддержку от опытных Управляющих, ответы на возникающие вопросы.
  • Применяйте полученные знания под чутким руководством наших экспертов.


Специальное предложение


Получите сейчас более 18 Видео-Уроков по
Вэлью Инвестированию и Продвинутым Опционным Стратегиям

Вэлью Инвестирование и Умная Спекуляция


Примеры сделок и стратегий

Ниже представлены обзоры некоторых наших сделок, и стратегий, которые будут в курсе. Больше открытых материалов вы можете найти в нашем блоге и Альманахе.

Зарабатываем 320 000$ используя VIX!
Сделка по Серебру с соотношением риск/прибыль = 1/100!
Зарабатываем на Природном Газе!
Торгуем опционами без стоп-лосов и на любых рынках!
Зарабатываем на финансовых отчетах (UA)!
Примеры опционных сделок!


О нас говорят

Александр

Понравилось, что все идет с практической стороны, теорию при необходимости можно и в книжке всегда посмотреть. А практику ее нигде не взять. Сам занимаюсь преподавательской деятельностью и кидаю студентов сразу на абразуру, а теорию в процессе подтягиваем.
Спасибо за лекцию, мне понравилось!
Антон

Андрей руководствуется реальными случаями из практики — это очень помогает улавливать суть и логику его действий на рынке. Радует, что он не пользуется шаблонами книжных теорий и учебников.

В общем и целом... за два занятия... в голове уже множество информации, которую нужно успеть усвоить и переварить...
Читать другие отзывы...


Где и когда?

С января 2016 года (Расписание)
Онлайн

Записаться на курс


Содержание курса

1 Урок

  • Чем опцион Лучше Акции? Сходства и Различия. Примеры стратегий: Кондор – Нам все равно куда пойдет рынок, вверх или вниз. Зарабатываем на любом движении цены. Торговля без стоп-лоссов и нервных расстройств.
  • Время жизни опциона. Какой срок выбирать и для Каких Стратегий. Понятие Экспирации и Теты (временного распада). Как уменьшить временной распад?
  • Цена исполнения опциона. Что такое страйк Опциона? В деньгах или вне денег – что лучше?
  • Учимся анализировать опционную модель Блека-Шоулза.
  • Простая, безопасная и одна из самых эффективных опционных стратегий для консервативного инвестора, которая делает прибыль в 97% случаев.

2 Урок

  • Что лучше продавать или покупать опцион? Как уберечься от седых волос? Что значит – «кушать как цыплёнок и сходить в туалет как слон»?
  • Это непонятное слово – Историческая и Подразумеваемая Волатильность. Где брать и что на самом деле важно, а что можно отбросить. Цена уплаченной опционной премии в итоге решает ваш провал или успех. Какие стратегии хороши при низкой волатильности и наоборот. Что такое Options Edge?
  • Что такое Дельта опциона и насколько она важна на практике? Правда и мифы о дельта-нейтральной торговле.
  • Учимся анализировать профиль опционной позиции в ThinkOrSwim платформе.
  • Еще одна эффективная опционная стратегия для Умного Спекулянта с риск/прибыль 1 к 1, дающая маржу безопасности в 15-30% и вероятность получения прибыли в 70% и более.
  • Как строить финансовый рычаг из опционов увеличивая в разы потенциальную прибыль, и при этом не увеличивая риск.

3 Урок

  • Что лучше голые опционы или опционные комбинации? Мои любимые вертикальные спреды или Повышаем Коэффициент Риск/Прибыль до приемлемого уровня.
  • Что такое маржа и как она может убить счет? Сколько позиций открывать? Риск менеджмент портфеля.
  • Стратегия извлечения прибыли из вертикальных спредов и других комбинаций. Когда нужно выходить из сделок?
  • Как выбрать лучший опцион из деска?
  • Учимся анализировать профиль опционной позиции в ThinkOrSwim платформе.

4 Урок

  • Что такое бесплатная торговля опционами Free Trade? Когда лучше применять?
  • Нейтральные опционные позиции. Секреты Стренгл и Стредл. Как делать прибыль независимо от направления рынка? На каких рынках применять? Продавать или покупать. Зарабатываем на отчетах компаний.
  • Преимущества и Недостатки Календарного Спреда.
  • Железный Кондор – Нам все равно куда пойдет рынок, главное чтобы пошел. Выбираем страйки, время и анализируем волатильность. Перед какими событиями и на каких графиках Кондор дает лучшие результаты?
  • Почему только принцип УСВИ (Умная спекуляция + Вэлью Инвестирование) даст вам мощный инструмент обыграть рынок. Ходить на двух ногах намного эффективнее, чем быть только вэлью инвестором или опционным спекулянтом.
  • Как на одном только индексе делать 15-20% годовых и иметь безопасность от коррекции на 20-30% процентов. На каких компаниях следует применять принцип УСВИ и почему он эффективнее «индексных» стратегий.

5 Урок

  • Ratio Option Spread – опционная стратегия с самой высокой вероятностью прибыли. Рынок может двигаться вниз, оставаться на месте или идти вверх – вы по прежнему делаете прибыль.
  • Фьючерс для ламмеров. Вычленяем важное, отбрасываем не нужное. Опционы на фьючерсы. На каких рынках и когда лучше всего применять Рациональный Опционный Спред с максимальной эффективностью.
  • Секреты Ratio Spread – самой прибыльной опционной стратегии после двух простых. Решение главной проблемы Ratio – Динамическое Регулирование Позиции и Хеджирование Рисков.
  • Рэшио из путов – отличный безрисковый способ заработать на хороших акциях. Секреты анализа и применения.

6 Урок

  • Календарные опционные спреды. Когда покупать, а когда продавать? Мало известный секрет, надежно защищающий продавца опционов.
  • Мало известные опасности покупки длинных календарных спредов. Как избежать неприятных сюрпризов – Календарные Перевертыши. Реальные примеры на индексе волатильности VIX на фондовый индекс S&P500. Недавняя история с природным газом.
  • Что такое Контанго и Бэквордация на Фьючерсных Рынках и как ее использовать в Календарных Опционных Стратегиях с максимальной Выгодой.
  • Секреты фундаментального анализа товарных рынков. Конечные запасы, Запасы к Использованию, Спрос и Предложение, Урожайность, Площадь Засевов, Экспорт и Импорт – и как все это сложить в единую картину.

7 Урок

  • Психология опционного трейдера. Опционный Дзен.
  • Гибкость и Грамотный Капитал Менеджмент. Реальные опасности Опционного Перепозиционирования и Маржин Колл.
  • Диверсификация рисков. Рекомендации по оптимизации портфеля акций и опционов.
  • Главное правило опционного трейдера – Преимущество перед рынком – Критическая оценка стратегии перед выходом на поле боя.
  • Как правильно и максимально приближенно к реальности просчитать маржу позиции. Мега важность маржи для динамически изменяемых (хеджируемых) позиций в Рэшио Спреде. Беда никогда не приходит одна.

8 Урок

  • Что такое Открытое кол-во контрактов или Open Interest и как можно застрять в сделке с риском для собственного капитала?
  • Самые прибыльные но малоизвестные стратегии для Рынков Металлов: Серебро, Золото и Платина.
  • Используем Математическое Ожидание в свою пользу или как увеличить портфель на 50%?
  • Рекомендуемые стратегии на рынках Валют.
  • Зарабатываем на финансовых отчетах компаний.
  • Зарабатываем на Нефти. Опять эта Загадочная волатильность. Когда и как применять разные опционные комбинации.
  • 7. Лучшая стратегия для трендящихся рынков с 80% вероятностью получения прибыли и риск/прибыль равной 1 к 1.


9 Урок

  • Улыбка и Усмешка Волатильности – как она может улучшить или ухудшить наше преимущество перед рынком.
  • Зависимость разных товарных рынком между собой. Как корреляция может испортить ваш портфель? Золото и Серебро. Нефть и S&P500. Кофе и Сахар. Кукуруза, соевые бобы и пшеница. Рынок рогатого скота и Свинных Окорочков.
  • История засухи 2012 года и рынок зерновых. Улыбка и Усмешка Волатильности.
  • Стратегия на малокапитализированные компании: Provalue Long Swan (Провэлью Лебедь). Вы делаете прибыль при росте базового актива (БА) и возвращаете вложенные средства, если сильно ошибетесь.

10 Урок

  • Фундаментальный Анализ Рынка Фьючерсов Зерновых и Софтов. Что такое предложение и спрос. Как масс-медиа раздувают из мухи слона. Ключевое значение коэффициента Stocks to Usage Ratio для анализа полной картины.
  • Фундаментальный Анализ Рынка Энергетики. Где брать бесплатные отчеты и как оценивать ситуацию на рынках Нефти и Природного Газа.
  • Commitment of Traders COT Отчет и его важность в оценке силы крупных спекулянтов. Как в одночасье разворачиваются мультигодовые тренды.
  • Что делать если ваш опцион исполнили. Варианты и порядок действий. Консервативный сценарий – агрессивный сценарий. Пример исполнения мартовского опциона на VXX со страйком 24 и 46 днями до экспирации. Почему это произошло? Проблема закралась в самом основании стратегии. Сравнение на первый взгляд одинаковых профилей медвежьего колл спреда с кредитом и медвежьего пут спреда с дебитом.
  • Разбор опционной стратегии с хорошими риск/прибыль показателями на M&A (Поглощении и Слиянии). Вероятность получения прибыли превышает 95%.

11 Урок

  • Выбор цены, срока жизни и страйков опционов для продажи. Почему и как врет профильная модель опциона в торговых системах. Что реально работает и где это искать? Оцениваем риски максимально приближенно к реальности.
  • Продажа опционов против покупки. Что об этом говорят реальные факты из жизни. Нагрузка на нервную систему и зависимость от технических факторов. Что делать, если у вас нет брокера «в яме»
  • Продажа опционов и Риск Контроль. Когда лучше всего выходить из позиций?
  • Мифы и реальность о так называемых стратегиях хеджирования. «Заводим змей, чтобы избавиться от крыс».
  • Рекомендуемые опционные комбинации для продажи. Использование и Злоупотребление. Когда лучше комбинация, и когда лучше продажа непокрытого опциона?
  • Что лучше применять на индексы: Back Ratio, Calendar или Vertical? Пример отличной стратегии для новичков.
  • Опасности формирования кредитовых и дебетовых опционных спредов в платформе TWS от Interactive Brokers. Ошибка, стоившая портфелю 1% сразу при открытии рынка и как ее избежать. Каким должен быть Excel Worksheet трейдера и что туда надо вносить при открытии и ведении сделки.

12 Урок

  • Ищем подходящего опционного брокера. Обзор существующих предложений на рынке. За и против: Ameritrade aka ThinkOrSwim, Interactive Brokers, Vision Financial Markets.
  • Что такое SIPC или страхуем свой счет от банкротства брокера?
  • Забытые секреты сезонной торговли фьючерсами. Опционы приходят на помощь или самая жизнеспособная стратегия на все времена года.
  • Рекомендуемые стратегии для сезонной торговли. Максимально используем рыночное преимущество в свою пользу.
  • Карта сезонной торговли на все фьючерсные рынки.
  • Секреты и Хаки Платформы TWS от Interactive Brokers. Как грамотно открывать и закрывать опционные комбинации (Комбо). Как сэкономить на подписке. Анализ Требуемой Маржи. Грабли на которые наступают спекулянты Ratio Spread или Какая все-таки необходима безопасная маржа.

13 Урок

  • Рекомендуемые опционные стратегии на бычьем рынке. Вертикальный Колл Спред. Бычий Пут спред. Покупка Календарного Колл Спреда вне денег. Фри трейды с применением опционов Колл. Продажа Путов.
  • Рекомендуемые опционные стратегии на слабо выраженном бычьем или нейтральном рынке.
  • Покупка Календарного Кондора перед квартальными отчетами компаний.
  • Back Ratio Spread – рекомендации к применению и риски.
  • Продажа и покупка межрыночных опционных спредов. Анализ и секреты.
  • Рекомендуемые Эффективные Стратегии на рынке индексов. Back Ratio Spread на SPY. Другая гибридная эффективная стратегия. Что лучше: колл спред, календарный спред или бэк рэшио?
  • Пример высокоэффективной и относительно безопасной гибридной стратегии на рынке нефти: Мы зарабатываем если нефть стоит на месте, растет, или неспеша падает. Секреты регулирования гибридных позиций. Как извлечь максимум прибыли, если цена идет против нас. Как обратить убыточные стратегии в прибыльные.

14 Урок

  • Использование опционов для хеджирования портфеля акций.
  • Продажа путов вместо покупки акции. Когда лучше всего применять?
  • Продажа Вертикального Бычьего Пут Спреда.
  • Бабочка Сломанное Крыло (Butterfly Broken Wing) – как замена покупки акции со слабо выраженным бычьим уклоном.
  • Когда продажа бычьего Пут спреда с кредитом дает прибыль в 99% случаев. Новый подход в опционной торговле на рынке акций – мы имеем отличную диверсификацию, и не зависим от коррекции рыночных индексов. Главное терпение.
  • Динамическое хеджирование всех видов Бабочек. Как максимизировать потенциальную прибыль, когда цена движется не в нашем направлении. Расчленение и видоизменение Бабочки Сломанное Крыло. Сравнение с другими гибридными стратегиями. Примеры на рынке Сахара, Хлопка, Нефти и некоторых акций и ETFs.


15 Урок

  • Торговля волатильностью. Особенности опционов на индекс VIX. Опасности Перевертышей.
  • Реальная картина опционов на ETN VXX.
  • Опционы на ETF с кредитным плечом. Разбор полетов на ETF на золото и золотодобывающие компании – NUGT и DUST.
  • SPXS и FAZ — Direxion Daily Bear 3X на фондовый индекс и банковский сектор. Анализ наблюдений и рекомендации. Как заработать миллион на мировом кризисе?
  • Применение полученного за последние годы опыта на все Leveraged ETFs (с кредитным плечом). Несколько высокоэффективных и спокойных для нервной системы способов заработать на VXX – Производном от Индекса Страха VIX.
  • Что делать если ваш опцион исполнен? Как не потерять $700 и что надо закрывать первым. Безопасная стратегия выхода. Решение проблем с ликвидностью. Где плавают акулы маркет-мейкеров. Мы не позволим чтобы вас зарезали как свинью. На чем можно в одночасье потерять 1% от портфеля и как этого не допустить.

+ Бонус

Поскольку уровень знаний наших студентов разный, то мы подготовили материалы как начинающего, так и продвинутого уровня, которые будут доступны в курсе.

Все темы обсуждаются с разных сторон и на разных примерах, что дает возможность студенту более глубоко понять методы Умной Спекуляции.


Учиться Онлайн

Купить Видеокурс

1100$ 799$

600$ 495$

Записаться на курс Скачать Видеокурс

Уроки: 7 Онлайн Конференций + 15 Видеоуроков (Базовый) + 15 Видеоуроков (Продвинутый)

Уроки: 15 Видеоуроков (Базовый) + 15 Видеоуроков (Продвинутый) — запись прошлых конференций

Наставник: Андрей Макарский

Лектор: Андрей Макарский

Материалы: Записи уроков + методички + доп. материалы

Материалы: Записи уроков + методички + доп. материалы

Уровень занятий: 2 курса, базовый + продвинутый

Уровень занятий: 2 курса, базовый + продвинутый

Проверка домашних заданий: Да

Проверка домашних заданий: Нет

Интерактивность: Полная

  • Голосовое общение с наставником
  • Разбор Ваших тем и компаний
  • Ответы на вопросы
  • Помощь в сделках
  • Проверка домашних заданий и анализ ошибок

Интерактивность: Есть

  • Интерактивность в записи

Поддержка после обучения: Есть

  • Возможность обсуждать текущие инвестиционные вопросы в закрытом Скайп-чате;
  • Обсуждение идей, постановка индивидуальных задач по анализу компаний, совместное обсуждение каждого кейса;
  • Проведение видео-конференций;

Поддержка после обучения: Есть

  • Возможность обсуждать текущие инвестиционные вопросы в закрытом Скайп-чате;
  • Обсуждение идей, постановка индивидуальных задач по анализу компаний, совместное обсуждение каждого кейса;
  • Проведение видео-конференций;

Время следующих занятий: см. Расписание

Время обучения: Занимайтесь в удобное время, и с удобной скоростью!

Оплата: Вы можете оплатить напрямую, или по ссылке ниже.

Оплата: Вы можете оплатить напрямую, или по ссылке ниже.

Записаться на курс

Скачать Видеокурс

Нажимая кнопку «Записаться» или «Купить», вы соглашаетесь
с условиями договора-оферты и политики конфиденциальности.
Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении всех полей контактной формы.

До конца скидки осталось

Цена на обучение повышается перед началом обучения до 1100$!
Не откладывайте! Успевайте записаться по низкой цене!